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Cuando los ingresos bajan y la liquidez se estrecha, la gestión del cash flow determina el margen de maniobra. Los bancos esperan cifras sólidas, los socios perspectivas claras. Asumo la responsabilidad operativa para dar transparencia a la liquidez, gestionarla activamente y asegurar la capacidad de actuación.
Con una planificación de cash flow sólida, una priorización clara y una comunicación que implica a los socios financieros y a los accionistas. Fruto de la experiencia en situaciones de saneamiento y crisis, en las que la liquidez decide la continuidad.
Tesorería bajo presión extrema:
Gestión semana a semana del saldo de tesorería cuando la facturación y los cobros se desploman y cada euro cuenta.
Ajustar la base de costes:
Ajuste rápido y consecuente de la estructura de costes a una realidad de facturación cambiada, sin destruir el negocio principal.
Financiación y ayudas:
Activar opciones de financiación y ayudas y negociar de forma sólida con bancos y socios.
Decidir bajo presión:
Decisiones rápidas y sólidas en situaciones inciertas, en las que la rapidez determina el margen de maniobra.
Verwandte Leistungen
Restrukturierung & Turnaround →Interim COO auf Zeit →
Reporting y base numérica:
Reporting sólido y cifras correctas según HGB (PCGA alemán) e IFRS como base fiable para cada decisión de tesorería.
Cuentas por pagar:
Cuentas por pagar y procesos de pago optimizados, una palanca directa sobre la salida de tesorería y la gestión de pagos.
Working capital:
Gestión activa de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y existencias para liberar liquidez inmovilizada en la empresa.
Procesos y sistemas:
Procesos financieros eficientes y experiencia en ERP de numerosos entornos de sistemas que aportan transparencia y rapidez en el área financiera.
Lorettas Leistungen im Detail
Interim Accounts Payable (Loretta) →Jahresabschluss & Reporting (Loretta) →¿Su liquidez está bajo presión o quiere dar una base sólida a su gestión de cash flow antes de que la situación se complique? Hablemos de cómo, como interim manager, aseguro su liquidez y gestiono el cash flow.
